今年以来,AI和电池股分别成为驱动台股和韩股大幅上涨的主要力量。

包含今年热门电池股的韩国创业板KOSDAQ指数,今年来涨幅仅次于纳斯达克指数。


(资料图片仅供参考)

台湾加权指数则跻身全球主要股指第四强。其中截至7月13日,今年台股涨幅前5名个股分别是纬创、技嘉、创意、广达及奇鋐,都是清一色的生成式AI相关股,纬创涨幅349%居冠。

不过,最近,台股AI股、韩股电池股都似有见顶迹象。

继周一重挫,台股AI股今日再跌超6%

台股在7月最后一个交易日重挫。在AI硬件龙头大幅下调营收指引与机构看空AI板块的“双重暴击”下,台股计算机及外围设备板块周一暴跌6.48%,而7月以来,该板块的累计涨幅近27%。

近两个交易日,台股该板块仍在回调,周三再暴跌了6.62%。

周三收盘,台湾加权指数跌1.85%,AI概念股领跌。

纬创、广达、纬颖等AI概念股,均跌停。

今日台股AI股下挫,不免受美国“黑天鹅”影响。

由于惠誉调降美国债务评级至“AA+”,8月2日美股盘前,美股大型科技股集体下跌,苹果跌近1%,微软、谷歌、亚马逊、Meta跌超1%,特斯拉跌超3%。

亚太市场则全线收跌。

但有分析认为,台股AI股已经走了一个多月的大行情,持续的大跌让人怀疑“AI真的要休息了”。

也有分析师称,美国科技巨头启动AI竞赛持续,显现长期AI趋势确定,因AI主题相当庞大,目前资金呈现换手,修正拉回并非坏事,资金轮动过后,下半年还是会重回AI怀抱。

韩国电池股卖空激增,华尔街三家大行集体押注韩国电池股下行

近日,韩国动力电池十倍“大妖股”上演了一出惊心动魄的走势。

韩国电池材料制造龙头EcoPro今年以来一度暴涨近十倍,备受韩国散户喜爱。但7月26日这天,EcoPro股价前脚刚创下历史最高纪录,后脚不到一个小时,就暴跌近30%,27日继续一路向下,两日累计暴跌近20%。

同样在今年备受散户青睐的浦项制铁(POSCO),上周也经历了类似的走势。

浦项制铁集团子公司浦项化学是一家电池材料商,向LG新能源、比亚迪等公司供应电池材料,今年来浦项制铁上涨了122%。

业内认为,EcoPro上周三股价突然下跌,是由散户大规模抛售引起的。

韩国交易所数据显示,散户在6月24日至28日期间净卖出了6295亿元韩元的EcoPro股票和7392亿元韩元的子公司EcoPro BM股票。

直到最近,EcoPro、浦项制铁韩国LS集团等电池股股价依旧处于看涨状态,但市场对电池股卖空行为激增的担忧正日益加剧。

7月初,韩国LS集团宣布加快进军电动汽车充电行业步伐,这使得LS作为新的电池概念股受到了关注

韩国交易所数据显示,投资者针对韩国综指KOSPI指数和韩国创业板Kosdaq指数的卖空交易量在7月份创下月度新高,达到22.87万亿韩元(合178.3亿美元),比前一个月增加了55%以上。

一些机构投资者也将韩国近期电池股的上涨视为泡沫,并参与做空,押注韩国电池股的下行调整。

根据韩国交易所运营商的数据,上周五个交易日,高盛、美林和摩根士丹利三家机构投资者都出现在了持有EcoPro大量卖空余额的投资者名单中。

对做空电池股的担忧正影响着韩国整体的股市情绪,大型电池股走势的剧烈波动,也使得韩国科技市场的波动性担忧日益增加。

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