没吃到肉，还挨了顿打 -天天报资讯

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首先恭贺新能源小伙伴吃肉，

昨天，新能源指数大涨5%，强力反弹。

(资料图片)

新能源基金更猛，涨幅7%、8%的比比皆是。

最高的一只， 中航新起航灵活配置，涨了11.76%，全市场第一。

不过，也有些小伙伴可能高兴不起来。

有新能源基金经理不仅没吃到肉，还莫名其妙挨了顿毒打。

比如韩广哲，

他管的 金鹰时代先锋，一季报中，前十大重仓股有5只是新能源股，仓位合计是45.55%，但 昨天却逆势跌了4.56%。

不用想也知道，基金经理可能已经减仓新能源了。

至于换成了什么，可能是TMT。

昨天跌的最惨的就是TMT，

一季报中，基金经理也说， “降低了新能源持仓，增持TMT”，看来二季度调仓换股的幅度更大，可能已经把TMT买到很重的仓位了。

韩广哲算是最早开始买新能源的一批基金经理，2020年就开始重仓了，之后一路加仓，现在也开始换赛道了。

当然，现在评论“减仓新能源、换TMT”是对是错，还太早，

牛市多暴跌，熊市多暴涨，昨天新能源虽然强势反弹，但连10日均线都没突破，

究竟是熊市中的反弹，还是底部反转，不好说~

砍仓新能源的基金经理

话说回来，

除了韩广哲，还有哪些基金经理也减仓了新能源呢？

李游算一个，

他是“骨灰级”新能源基金经理，2018年就开始重仓了。

今年一季度， 创金合信工业周期前六大重仓股都是新能源，仓位是36.8%。按照第三方平台的预估，昨天净值应该上涨3.13%，但实际涨幅只有0.55%。

一季报中，他说，

一季度减少了光伏一体化组件的配置，增加了硅片龙头的配置，增加了电动车的配置，同时也加仓了AI。

二季度，可能又挪了不少仓位到AI上。

孙迪也算一个，

对，就是2020年和赵诣争冠军的那位。

虽然当时放弃了新能源，但后来他又买回来了。

今年一季度，他管的 广发先进制造，十大重仓股都和新能源有关，昨天基金也涨了3.04%。

看着还不错，是吧？

给大家看下他十大重仓股昨天的涨幅，5只涨幅在10%以上，平均涨了10%。

但基金只涨了3个点，孙迪也可能在昨天之前减仓新能源了。

一季报中，孙迪说了他一季度的操作，小幅增持AI相关标的。

展望二季度时，他说：

新能源行业整体股价大幅调整，很多优质成长股的估值回落到了明显低估的位置，带来了非常好的投资机会，他会继续配置光伏、储能、汽车零部件等。

同时，也会紧密跟踪AI主题相关的进展和事件催化。

但从昨天的表现来看，他不光在跟踪AI，还可能已经买了不少仓位。

除了韩广哲、李游、孙迪，其他一季度还在重仓新能源的明星基金经理，比如王鹏（泰达宏利）、朱然（信达澳亚）、 崔宸龙（前海开源）旗下都有基金昨日估算涨跌幅和实际涨跌幅差距在2个点以上。

这其中，关注度比较高的应该是 崔宸龙，2021年的冠军基金经理。

他的两只代表基金：前海开源新经济、前海开源公用事业估算误差不大，1个点左右，昨天也涨了4个点左右。

但 前海开源新兴产业偏离比较大，

这只基金也买了不少新能源，昨天预估上涨2.33%，实际却跌了0.36%，估算误差达到了2.7个点。

一季报中，崔宸龙再用大量篇幅写完新能源后，也用了一段话写AI，

“如果说以锂电、光伏为代表的新能源产业是这个时代硬科技的代表，那么以 chatGPT 等为代表的技术则是“软科技”的核心”，

“积极拥抱这个伟大的时代，积极投身于跨时代的科技浪潮中”。

不知道他的这只基金是不是已经入了AI...

加仓新能源的基金经理

当然，

也有在大涨前加仓新能源的基金经理， 甚至可能是从TMT跑向新能源的。

比如中庚基金的陈涛，

他是最早一批开始重仓信创的基金经理，在之后的TMT牛市行情中也是越涨越卖。

一季报中他说，

新能源、CXO、军工等大跌后，相比其他成长行业的性价比已经跌出来，就减持了一部分涨幅较大的TMT个股，增加了下跌较多的锂电、农化、养殖、医药行业配置。

看持仓的话，

他前四大重仓股都是TMT，但昨天却涨了0.8%，比预估涨跌幅（-1.38%）高了2.18个点。

考虑到昨天新能源一枝独秀（涨了5%），TMT一家惨淡（跌了2个点），其他行业基本不涨不跌，不排除陈涛加仓新能源的可能。

当然，这要等二季报公布后才能确认。

还有之前提过的吕越超，

之前重仓新能源，但后面追了TMT。

4月10日，TMT大跌时，他管的海富通股票跌了7.42%，是跌幅榜上的第一名，可想而知，这轮TMT行情，他参与了有多深。

但昨天，这只基金就跌了2.69%，比着预估跌幅（-4.59%）少了1.9个点，可能已经减了部分TMT仓位吧...

然后就是 在下跌中可能逆势加仓新能源的勇士了，

闫思倩算一个。

她管的鹏华沪深港新兴成长，昨天预估上涨4.05%，实际却涨了5.89%，多涨了1.84%。

另一只基金，鹏华新能源汽车，实际涨幅（4.21%）也比预估涨幅（3.25%）多涨了0.96%。

闫思倩可能加仓，或者在新能源行业内做了一定的调仓。

于浩成也算一个。

就是邬传雁“权限门”增聘的那位基金经理。

一季报中他说，

2022年3季度就开始布局计算机了，主要逻辑是基本面触底回升及估值合适。

在人工智能带动TMT行业大涨后，他认为相关股票估值已高，和新能源、军工、汽车零部件、部分新消费等相比，性价比不高。

持仓上，他管的 泓德产业升级同时持有新能源、汽车零部件、TMT，昨天预估涨幅是2.09%，但实际涨了4.14%，多涨了2.04%，不排除加仓新能源的可能。

其他估算涨跌幅和实际涨跌幅偏离比较大的基金还有这些：

不确定有没有加仓新能源， 但可能已经减仓TMT了。

比如估算误差最大的 长盛电子信息主题，

从名字就能看出这是一只TMT基金，一季度基金也重仓TMT，昨天预估下跌4.56%，但实际只跌了0.3%。

还在坚守新能源的新能源基金经理

最后，还有哪些新能源基金经理在坚守新能源呢？

懒猫统计了主要新能源基金（基金规模超过10亿，去年底新能源仓位超过40%）的估算误差，

李瑞、邢军亮、刘格菘、郑澄然、祁和、施成、刘伟伟、卢纯青、闫思倩、李彦、孟昊等大部分之前重仓新能源的明星基金经理，其实都还在坚守新能源。

*免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议。

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