善于挑股票的基金经理,半年报总是特别有看头。


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8月31日,新拿到金牛奖的杨锐文旗下6只基金披露半年报。

相关组合显示,杨锐文的基金组合内“科技”含量很高。金山办公和光峰科技在5只基金的“腰部”持仓中上榜。

东财科技、极米科技、华策导航、华阳集团等个股也多次出现。

以“盐碱地中挑股票”闻名的杨锐文,显然把科技股当成了新“乐土”。

“东南流”中逆势抄底

杨锐文管理的产品,在2022年中“抄底”不少科技股。

以前述的金山办公为例,该公司股价自2021年1月摸高519.7元后,就一路震荡下行。

一度跌到154.3元,跌幅超过70%。

这股子“一江春水向东南流”的劲头,直到去年2季度才略有企稳。。

另一个重点个股光峰科技也是类似情况 2019年上市初期曾涨到近60元。

经过了三年“折腾”,成功让股价降落在25元一线。

不过,杨锐文显然比较看好这些公司,持有的心态比较坚定。

附图:景顺长城环保优势“腰部”十大股东

部分个股被减持

半年报还显示,再累计卖出明细中,杨锐文减持了不少股票。

包括金山办公、文灿股份、华友钴业、时代电气都是他大幅减持的个股,不少个股也是他主要挖掘到上市公司。

此外,杨锐文管理的5只基金之间往往会出现“头部”股东与“腰部”股东重合的现象。

比如,作为长城电子信息第12大股东的睿创微纳,既是景顺长城环保优势的第6大股东,持股数为668.93万股,占总流通股本持股比例2.6%;也是景顺长城新能源产业的第10大股东,持股数为384.3万股,占总流通股本持股比例的1.49%。

附图:景顺长城优选混合“腰部”十大股东

未来是乐观

对于未来市场,杨锐文也有自己判断。

他在优选基金的半年报中表示,

全球三大主要经济体中,美国处于胀而不滞状态,欧洲则处于滞胀状态,中国则是全球少有依然能保持低通胀的经济体。

我们国家有足够的货币政策和财政政策空间。

他还说,尽管市场对后续走向充满分歧,但他的观点很明确,对未来一年的市场是乐观的。

我们认为绝大多数的市场参与者,尤其是国际投资者,低估了中国经济的相对优势。

这种相对优势主要体现在:

(1)国内经济已经度过低谷,逐步向好,而欧美仍深陷在通胀和战争的泥潭中;

(2)我们过去相对克制的经济政策与相对低通胀的环境,

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